COPIA

REGISTRO GENERALE N. 94 DEL 02-02-2012

DETERMINAZIONE 

N. 22 DEL 02-02-2012
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia Spa, Telecom Italia Mobile, Estracom Spa, Vodafone e Optima Italia dei consumi telefonici di varie utenze comunali per l'anno 2012.	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che si rende necessario predisporre gli atti per finanziare i consumi telefonici, canoni adsl, hdsl, di varie utenze comunali per l’anno 2012;

DATO ATTO che la spesa presunta, per quanto riguarda i consumi di cui sopra, ammonta indicativamente ad Euro 108.700,00 così dettagliata:

cap.  5260/1 – Servizi Istituzionali - Euro   4.400,00
cap.  5260/2 – Centri Civici – Euro   2.600,00
cap.  6260 – Servizi Generali -  Euro   5.000,00
cap.  6260/2 – Altri Servizi Generali - Euro   4.500,00
cap.  7260 – Servizi Finanziari -  Euro   5.500,00
cap. 10260 – Ufficio Tecnico e cantieri -  Euro   4.500,00
cap. 11260 – Servizi Demografici -  Euro   4.000,00
cap. 12260 – Archivio -  Euro   250,00
cap. 12260/1 - SIT - Euro   2.500,00
cap. 12260/2 – Ram Aziendale – Euro   24.500,00
cap. 12260/3 – Punti PAAS - Euro   17.000,00
cap. 13200/4 – Polizia Municipale - Euro   10.000,00
cap. 30260 – Assetto del Territorio -  Euro   4.200,00
cap. 37260/2 – Centro Famiglie - Euro   1.700,00
cap. 39260 – Servizi Sociali -  Euro   4.000,00
cap. 39260/1 – Centro Diurno Anziani - Euro   800,00
cap. 39260/4 – Centro Diurno Alzheimer – Euro   2.000,00
cap. 39260/5 – Felicittà – Euro   1.600,00
cap. 39260/6 – Via Piave – Euro   2.500,00
cap. 40260 – Servizi Cimiteriali - Euro   2.300,00
cap. 44260 – Sviluppo economico – Euro   4.000,00
cap. 46260 – Centro Ceramica -  Euro   850,00

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 non è stato approvato entro il 31 dicembre 2011 per cui nelle more dell’approvazione è attualmente in vigore l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs. 267/2000 e conseguentemente per ciascun intervento possono essere effettuate spese nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;

DATO ATTO che è attiva la convenzione Consip Mobile 5, numero d’ordine di acquisto 159168, con scadenza 30/03/2013 con Telecom per il traffico dei cellulari;

DATO ATTO che è attiva la convenzione Consip Fonia 4, numero d’ordine di acquisto 244844, con scadenza 16/09/2014 con Telecom per il traffico della fonia fissa;

RITENUTO pertanto, in base a quanto sopra esposto, di agire nel rispetto della normativa prevista dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come da dichiarazione dell’Economo Provveditore, resa ai sensi dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, agli atti del Servizio Economato e Provveditorato;

DATO ATTO che in data 30/01/2011 è stato acquisito il codice identificativo di gara derivato 3880399E8A per Telecom fonia fissa, attraverso il sito web appositamente previsto presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che in data 30/01/2011 è stato acquisito il codice identificativo di gara derivato 3880434B6D per Telecom fonia mobile, attraverso il sito web appositamente previsto presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO che in data 30/01/2011 è stato acquisito il codice identificativo di gara derivato 388035061D per Estracom, Optima e Vodafone, attraverso il sito web appositamente previsto presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30 giugno 2011 di proroga dell’incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 110, comma 1), del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 9 giugno 2008, integrato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 97 del 18 maggio 2009;

VISTO l’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1.	di dare atto che la spesa afferente i consumi telefonici di varie utenze comunali per l’anno 2012 ammonta ad Euro 108.700,00 compresa Iva;

2.	di impegnare come segue la somma di Euro 18.116,67, pari ai due dodicesimi del costo totale del servizio, rimandando ad un atto successivo alla approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012, il finanziamento della quota restante;

cap.  5260/1 – Servizi Istituzionali - Euro   733,33
cap.  5260/2 – Centri Civici – Euro   433,33
cap.  6260 – Servizi Generali -  Euro   833,33
cap.  6260/2 – Altri Servizi Generali - Euro   750,00
cap.  7260 – Servizi Finanziari -  Euro   916,67
cap. 10260 – Ufficio Tecnico e cantieri -  Euro   750,00
cap. 11260 – Servizi Demografici -  Euro   666,67
cap. 12260 – Archivio -  Euro   41,67
cap. 12260/1 - SIT - Euro   416,67
cap. 12260/2 – Ram Aziendale – Euro   4.083,33
cap. 12260/3 – Punti PAAS - Euro   2.833,33
cap. 13200/4 – Polizia Municipale - Euro   1.666,67
cap. 30260 – Assetto del Territorio -  Euro   700,00
cap. 37260/2 – Centro Famiglie - Euro   283,33
cap. 39260 – Servizi Sociali -  Euro   666,67
cap. 39260/1 – Centro Diurno Anziani - Euro   133,33
cap. 39260/4 – Centro Diurno Alzheimer – Euro   333,33
cap. 39260/5 – Felicittà – Euro   266,67
cap. 39260/6 – Via Piave – Euro   416,67
cap. 40260 – Servizi Cimiteriali - Euro   383,33
cap. 44260 – Sviluppo economico – Euro   666,67
cap. 46260 – Centro Ceramica -  Euro   141,67

3.	di impegnare € 90,00 per il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza per l’acquisizione dei CIG sul titolo 1, funzione 1, servizio 8, intervento 3, cap. PEG 12260/3 del bilancio del corrente esercizio finanziario

4.	di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. Giuseppe Amodei;

5.	di agire nel rispetto  della normativa prevista dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come da dichiarazione dell’ Economo Provveditore, resa ai sensi dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, agli atti del Servizio Economato e Provveditorato.

Sesto Fiorentino, 02-02-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f. to AMODEI GIUSEPPE	

IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento a Telecom Italia Spa, Telecom Italia Mobile, Estracom Spa, Vodafone e Optima Italia dei consumi telefonici di varie utenze comunali per l'anno 2012.	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      733,33
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12/000607    PEG : 05260/01 COD. 1 01 01 03  DISP.ATTUALE PEG.:    5.766,67
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             Spese telefoniche: uffici
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      433,33
------------
12/000609    PEG : 05260/02 COD. 1 01 01 03  DISP.ATTUALE PEG.:    2.966,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche: centri civi
             ci
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      833,33
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12/000610    PEG : 06260    COD. 1 01 02 03  DISP.ATTUALE PEG.:    9.966,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      750,00
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12/000611    PEG : 06260/02 COD. 1 01 02 03  DISP.ATTUALE PEG.:    9.250,00
             ------------------------------
             Spese telefoniche altri uffici
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      916,67
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12/000612    PEG : 07260    COD. 1 01 03 03  DISP.ATTUALE PEG.:    6.983,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

  IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:     750,00
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12/000613    PEG : 10260    COD. 1 01 06 03  DISP.ATTUALE PEG.:    3.750,00
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      666,67
------------
12/000614    PEG : 11260    COD. 1 01 07 03  DISP.ATTUALE PEG.:    6.333,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:       41,67
------------
12/000615    PEG : 12260    COD. 1 01 08 03  DISP.ATTUALE PEG.:      358,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche: archivio
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      416,67
------------
12/000616    PEG : 12260/01 COD. 1 01 08 03  DISP.ATTUALE PEG.:   13.583,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche: SIT
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:    4.083,33
------------
12/000617    PEG : 12260/02 COD. 1 01 08 03  DISP.ATTUALE PEG.:   11.416,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche: RAM e SMS
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:    2.833,33
------------
12/000618    PEG : 12260/03 COD. 1 01 08 03  DISP.ATTUALE PEG.:    2.568,98
             ------------------------------
             Spese telefoniche: connessione
              per gestione PAAS
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:    1.666,67
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12/000619    PEG : 13200/04 COD. 1 03 01 03  DISP.ATTUALE PEG.:    6.333,33
             ------------------------------
             SPESE TELEFONICHE
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      700,00
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12/000620    PEG : 30260    COD. 1 09 01 03  DISP.ATTUALE PEG.:    3.300,00
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      283,33
------------
12/000621    PEG : 37260/02 COD. 1 10 02 03  DISP.ATTUALE PEG.:    1.716,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche: Centro Fami
             glia
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      666,67
------------
12/000622    PEG : 39260    COD. 1 10 04 03  DISP.ATTUALE PEG.:    1.733,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche: uffici
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      133,33
------------
12/000623    PEG : 39260/01 COD. 1 10 04 03  DISP.ATTUALE PEG.:      966,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche: Centro per
             anziani

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      333,33
------------
12/000624    PEG : 39260/04 COD. 1 10 04 03  DISP.ATTUALE PEG.:    2.066,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche: Centro Diur
             no Alice
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      266,67
------------
12/000625    PEG : 39260/05 COD. 1 10 04 03  DISP.ATTUALE PEG.:    1.933,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche: Centro Diur
             no per handicap P.za della Chi
             esa
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      416,67
------------
12/000626    PEG : 39260/06 COD. 1 10 04 03  DISP.ATTUALE PEG.:    2.083,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche: struttura r
             esidenziale handicap via Piave
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      383,33
------------
12/000627    PEG : 40260    COD. 1 10 05 03  DISP.ATTUALE PEG.:    1.616,67
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      141,67
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12/000628    PEG : 46260    COD. 1 11 06 03  DISP.ATTUALE PEG.:      858,33
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:       90,00
------------
12/000629    PEG : 12260/03 COD. 1 01 08 03  DISP.ATTUALE PEG.:    2.568,98
             ------------------------------
             Spese telefoniche: connessione
              per gestione PAAS
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      666,67
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12/000630    PEG : 44260    COD. 1 11 04 03  DISP.ATTUALE PEG.:        0,00
             ------------------------------
             Spese telefoniche
---------------------------------------------------------------------------

                                             TOTALE IMPEGNATO     18.206,67

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 03-02-2012
	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f. to AMODEI GIUSEPPE